有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月20日-平成27年5月18日)

日本復活成長株マザーファンド
当ファンドは、「日本復活成長株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、平成27年5月18日現在における同親投資信託の状況は次の通りです。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年5月19日現在)	(平成27年5月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	357,511,471	471,795,872
株式	23,363,013,400	22,207,188,500
未収入金	83,065,754	165,757,693
未収配当金	203,099,488	151,044,600
未収利息	195	172
流動資産合計	24,006,690,308	22,995,786,837
資産合計	24,006,690,308	22,995,786,837
負債の部
流動負債
未払金	70,956,562	255,981,240
未払解約金	273,388,501	290,982,503
流動負債合計	344,345,063	546,963,743
負債合計	344,345,063	546,963,743
純資産の部
元本等
元本	23,383,821,711	15,247,812,136
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	278,523,534	7,201,010,958
元本等合計	23,662,345,245	22,448,823,094
純資産合計	23,662,345,245	22,448,823,094
負債純資産合計	24,006,690,308	22,995,786,837

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	・株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	・金融商品取引所に上場されている株式 原則として、金融商品取引所における開示対象ファンドの計算期間末日の最終相場で評価しております。 同計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合には、当該取引所における同計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成26年5月19日現在)	(平成27年5月18日現在)
1.受益権の総数	23,383,821,711口	15,247,812,136口
2.1口当たり純資産額	1.0119円	1.4723円
(1万口当たり純資産額)	(10,119円)	(14,723円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権・金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「注記表」及び「附属明細表」に記載しております。これらは、有価証券の運用による信用リスク、市場リスク(価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては投資リスク管理に関する委員会を設け、運用リスクの管理を行っております。コンプライアンス・リスク管理部門は運用リスクの管理において、信託約款等の遵守状況や、市場リスク及び信用リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(自 平成25年6月11日 至 平成26年5月19日)	(自 平成26年5月20日 至 平成27年5月18日)
	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△811,646,593	5,164,044,401
合計	△811,646,593	5,164,044,401

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
本書における開示対象ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	(平成26年5月19日現在)	(平成27年5月18日現在)
期首元本額	7,182,314,616円	23,383,821,711円
期中追加設定元本額	19,938,951,420円	559,364,203円
期中一部解約元本額	3,737,444,325円	8,695,373,778円
期末元本額	23,383,821,711円	15,247,812,136円
元本の内訳(注)
日本復活成長株ファンド	23,383,821,711円	15,247,812,136円

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表(平成27年5月18日現在)
(イ)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価(円)	評価額(円)	備考
株式	日本円	ダイセキ環境ソリューション	26,100	1,936.00	50,529,600
		大豊建設	175,000	585.00	102,375,000
		東鉄工業	11,800	2,750.00	32,450,000
		日本電設工業	3,500	2,160.00	7,560,000
		日揮	50,000	2,485.00	124,250,000
		江崎グリコ	27,300	5,280.00	144,144,000
		富士紡ホールディングス	399,000	300.00	119,700,000
		東レ	464,000	1,020.00	473,280,000
		花王	41,700	5,658.00	235,938,600
		日本ペイントホールディングス	61,400	4,020.00	246,828,000
		メック	70,100	910.00	63,791,000
		JCU	13,000	5,050.00	65,650,000
		新田ゼラチン	94,500	792.00	74,844,000
		有沢製作所	69,000	1,071.00	73,899,000
		日東電工	36,000	8,661.00	311,796,000
		ユニ・チャーム	85,900	2,685.00	230,641,500
		アステラス製薬	100,000	1,775.00	177,500,000
		そーせいグループ	15,000	4,860.00	72,900,000
		ペプチドリーム	4,500	10,520.00	47,340,000
		MORESCO	33,000	2,500.00	82,500,000
		ブリヂストン	237,800	4,703.00	1,118,373,400
		ジャパンパイル	124,700	677.00	84,421,900
		MARUWA	32,500	2,823.00	91,747,500
		横河ブリッジホールディングス	64,000	1,289.00	82,496,000
		牧野フライス製作所	101,000	1,172.00	118,372,000
		旭ダイヤモンド工業	40,000	1,301.00	52,040,000
		DMG森精機	103,400	2,309.00	238,750,600
		ディスコ	20,000	11,700.00	234,000,000
		SMC	26,700	36,300.00	969,210,000
		日精樹脂工業	51,500	1,082.00	55,723,000
		クボタ	190,000	1,914.00	363,660,000
		ダイフク	221,900	1,775.00	393,872,500
		竹内製作所	13,800	5,680.00	78,384,000
		大豊工業	54,100	1,557.00	84,233,700
		不二越	125,000	695.00	86,875,000
		ミネベア	31,000	2,121.00	65,751,000
		日立製作所	336,000	852.60	286,473,600
		東芝	200,000	416.10	83,220,000
		日本電産	79,300	9,049.00	717,585,700
		ルネサスエレクトロニクス	350,000	971.00	339,850,000
		EIZO	20,000	2,774.00	55,480,000
		ジャパンディスプレイ	300,000	493.00	147,900,000
		日本信号	67,000	1,293.00	86,631,000
		能美防災	46,200	1,500.00	69,300,000
		TDK	40,000	9,060.00	362,400,000
		アルプス電気	225,600	3,085.00	695,976,000
		SMK	132,000	504.00	66,528,000
		リオン	25,900	1,711.00	44,314,900
		日本電子材料	69,500	805.00	55,947,500
		キーエンス	21,900	64,780.00	1,418,682,000
		レーザーテック	19,700	1,768.00	34,829,600
		富士通フロンテック	36,500	1,392.00	50,808,000
		ファナック	10,000	25,450.00	254,500,000
		村田製作所	51,000	19,440.00	991,440,000
		デンソー	97,200	6,364.00	618,580,800
		川崎重工業	727,000	611.00	444,197,000
		トヨタ自動車	138,800	8,352.00	1,159,257,600
		大研医器	4,000	1,321.00	5,284,000
		CYBERDYNE	15,600	3,010.00	46,956,000
		東京瓦斯	310,000	673.70	208,847,000
		京成電鉄	92,000	1,426.00	131,192,000
		東日本旅客鉄道	62,600	11,270.00	705,502,000
		エニグモ	13,000	1,002.00	13,026,000
		GMOペイメントゲートウェイ	25,100	3,050.00	76,555,000
		デジタルガレージ	80,000	1,683.00	134,640,000
		ワイヤレスゲート	7,600	3,430.00	26,068,000
		KDDI	110,100	2,819.00	310,371,900
		エヌ・ティ・ティ・データ	63,000	5,320.00	335,160,000
		黒田電気	42,200	2,170.00	91,574,000
		ガリバーインターナショナル	50,000	1,019.00	50,950,000
		岩谷産業	560,000	829.00	464,240,000
		トラスコ中山	20,000	3,955.00	79,100,000
		あみやき亭	1,400	5,020.00	7,028,000
		ひらまつ	124,000	675.00	83,700,000
		コメ兵	34,500	3,330.00	114,885,000
		ユナイテッドアローズ	19,000	4,030.00	76,570,000
		ピーシーデポコーポレーション	104,600	905.00	94,663,000
		ファーストリテイリング	11,500	49,035.00	563,902,500
		あおぞら銀行	600,000	469.00	281,400,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	510,000	911.80	465,018,000
		りそなホールディングス	400,000	659.50	263,800,000
		三井住友フィナンシャルグループ	94,500	5,322.00	502,929,000
		三井不動産	234,000	3,558.00	832,572,000
		東京建物	200,000	895.00	179,000,000
		サンフロンティア不動産	64,600	1,088.00	70,284,800
		タケエイ	84,000	1,145.00	96,180,000
		クックパッド	8,000	5,480.00	43,840,000
		カカクコム	46,700	1,971.00	92,045,700
		ツクイ	24,800	903.00	22,394,400
		エスアールジータカミヤ	41,000	754.00	30,914,000
		ファンコミュニケーションズ	28,000	1,009.00	28,252,000
		セプテーニ・ホールディングス	62,500	984.00	61,500,000
		オリエンタルランド	48,000	8,007.00	384,336,000
		リンクバル	3,300	2,660.00	8,778,000
		ジャパンマテリアル	36,200	1,780.00	64,436,000
		N・フィールド	25,000	1,889.00	47,225,000
		東祥	45,100	2,718.00	122,581,800
		乃村工藝社	55,000	1,376.00	75,680,000
		丹青社	73,200	1,012.00	74,078,400
合計					22,207,188,500

(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。