欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり、欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,063,797 |
| 投資証券 | 43,191,012 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産合計 | 44,264,813 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 44,264,813 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 50,000 |
| 未払収益分配金 | 128,842 |
| 未払受託者報酬 | 1,102 |
| 未払委託者報酬 | 56,167 |
| その他未払費用 | 145 |
| 流動負債合計 | 186,256 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 186,256 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 42,947,344 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,131,213 |
| （分配準備積立金） | 1,126,351 |
| 元本等合計 | 44,078,557 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 44,078,557 |
| 負債純資産合計 | 44,264,813 |
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