欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり、欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月13日 | 2014年5月13日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 44,264,813 | 33,424,524 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 44,264,813 | 33,424,524 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,063,797 | 796,482 |
| 投資証券 | 43,191,012 | 32,618,036 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,006 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 44,264,813 | 33,424,524 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 186,256 | 138,864 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 128,842 | 94,281 |
| 未払受託者報酬 | 1,102 | 853 |
| 未払委託者報酬 | 56,167 | 43,632 |
| その他未払費用 | 145 | 98 |
| 流動負債計 | 186,256 | 138,864 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 44,078,557 | 33,285,660 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,947,344 | 31,427,187 |
| 元本等合計 | 44,078,557 | 33,285,660 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,131,213 | 1,858,473 |
| （分配準備積立金） | 1,126,351 | 1,835,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
