欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり、欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月13日 | 2014年11月13日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 33,424,524 | 22,696,346 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 33,424,524 | 22,696,346 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 796,482 | 551,444 |
| 投資証券 | 32,618,036 | 22,134,894 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,008 |
| 流動資産計 | 33,424,524 | 22,696,346 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 138,864 | 98,892 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,281 | 66,314 |
| 未払受託者報酬 | 853 | 626 |
| 未払委託者報酬 | 43,632 | 31,884 |
| その他未払費用 | 98 | 68 |
| 流動負債計 | 138,864 | 98,892 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 33,285,660 | 22,597,454 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,427,187 | 22,104,791 |
| 元本等合計 | 33,285,660 | 22,597,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,858,473 | 492,663 |
| （分配準備積立金） | 1,835,300 | 1,326,613 |
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