有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月14日-平成26年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間末 平成25年11月13日現在 | 第2特定期間末 平成26年 5 月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,063,797 | 796,482 |
| 投資証券 | 43,191,012 | 32,618,036 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,006 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 44,264,813 | 33,424,524 |
| 資産合計 | 44,264,813 | 33,424,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 128,842 | 94,281 |
| 未払受託者報酬 | 1,102 | 853 |
| 未払委託者報酬 | 56,167 | 43,632 |
| その他未払費用 | 145 | 98 |
| 流動負債合計 | 186,256 | 138,864 |
| 負債合計 | 186,256 | 138,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,947,344 | 31,427,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,131,213 | 1,858,473 |
| (分配準備積立金) | 1,126,351 | 1,835,300 |
| 元本等合計 | 44,078,557 | 33,285,660 |
| 純資産合計 | 44,078,557 | 33,285,660 |
| 負債純資産合計 | 44,264,813 | 33,424,524 |
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