有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月14日-平成26年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間末 (平成26年 5 月13日現在) | 第3特定期間末 (平成26年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 796,482 | 551,444 |
| 投資証券 | 32,618,036 | 22,134,894 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,008 |
| 流動資産合計 | 33,424,524 | 22,696,346 |
| 資産合計 | 33,424,524 | 22,696,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,281 | 66,314 |
| 未払受託者報酬 | 853 | 626 |
| 未払委託者報酬 | 43,632 | 31,884 |
| その他未払費用 | 98 | 68 |
| 流動負債合計 | 138,864 | 98,892 |
| 負債合計 | 138,864 | 98,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,427,187 | 22,104,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,858,473 | 492,663 |
| (分配準備積立金) | 1,835,300 | 1,326,613 |
| 元本等合計 | 33,285,660 | 22,597,454 |
| 純資産合計 | 33,285,660 | 22,597,454 |
| 負債純資産合計 | 33,424,524 | 22,696,346 |
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