有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月14日-平成26年5月13日)

欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

	(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	33,334,221	円
Ⅱ 負債総額	26,167	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,308,054	円
Ⅳ 発行済数量	31,437,969	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,595	円

欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

	(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	49,005,619	円
Ⅱ 負債総額	38,709	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,966,910	円
Ⅳ 発行済数量	43,432,453	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,274	円

(参考)マネー・プール マザーファンド 純資産額計算書

	(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,087,782,345	円
Ⅱ 負債総額	85,022,531	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,002,759,814	円
Ⅳ 発行済数量	998,352,044	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,044	円