有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月14日-平成26年11月13日)

欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

(平成26年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	22,698,727	円
Ⅱ 負債総額	15,649	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,683,078	円
Ⅳ 発行済数量	22,106,175	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,261	円

欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

(平成26年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	26,667,244	円
Ⅱ 負債総額	56,490	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,610,754	円
Ⅳ 発行済数量	22,770,534	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,686	円

(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド

(平成26年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	21,593,535,952	円
Ⅱ 負債総額	27,220,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,566,315,539	円
Ⅳ 発行済数量	21,467,531,408	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,046	円