有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月14日-平成26年5月13日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

(平成26年 5月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	32,655,176	98.03
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	642,872	1.93
合計(純資産総額)		33,308,054	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

(平成26年 5月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	47,947,095	97.91
親投資信託受益証券	日本	40,024	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	979,791	2.00
合計(純資産総額)		48,966,910	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。