有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月14日-平成26年11月13日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

(平成26年11月28日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	22,224,752	97.97
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	448,318	1.97
合計(純資産総額)		22,683,078	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

(平成26年11月28日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	26,035,230	97.83
親投資信託受益証券	日本	40,032	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	535,492	2.01
合計(純資産総額)		26,610,754	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。