GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース⁄年4回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 479,763,012 | 2,315,513,457 |
| 投資信託受益証券 | 10,292,804,111 | 39,070,713,398 |
| 投資証券 | 224,134,319 | 864,410,276 |
| 派生商品評価勘定 | － | 450,000 |
| 未収利息 | 449 | 1,448 |
| 流動資産計 | 10,996,701,891 | 42,251,088,579 |
| 資産の部合計 | 10,996,701,891 | 42,251,088,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,668,715 | 49,325,553 |
| 未払金 | － | 1,066,500,000 |
| 未払収益分配金 | 105,529,712 | 708,764,606 |
| 未払受託者報酬 | 257,230 | 700,865 |
| 未払委託者報酬 | 18,520,579 | 50,462,362 |
| その他未払費用 | 242,814 | 217,894 |
| 流動負債計 | 153,219,050 | 1,875,971,280 |
| 負債の部合計 | 153,219,050 | 1,875,971,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 290,511,606 | 4,936,886,957 |
| （分配準備積立金） | 26,071 | 110,130,940 |
| 元本 | 10,552,971,235 | 35,438,230,342 |
| 元本等合計 | 10,843,482,841 | 40,375,117,299 |
| 純資産の部合計 | 10,843,482,841 | 40,375,117,299 |
| 負債・純資産合計 | 10,996,701,891 | 42,251,088,579 |
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