GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース⁄年4回決算コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,315,513,457 | 2,758,348,794 |
| 投資信託受益証券 | 39,070,713,398 | 63,288,329,513 |
| 投資証券 | 864,410,276 | 1,442,978,525 |
| 派生商品評価勘定 | 450,000 | － |
| 未収利息 | 1,448 | 2,137 |
| 流動資産計 | 42,251,088,579 | 67,489,658,969 |
| 資産の部合計 | 42,251,088,579 | 67,489,658,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,325,553 | 105,368,111 |
| 未払金 | 1,066,500,000 | － |
| 未払収益分配金 | 708,764,606 | 1,213,052,754 |
| 未払受託者報酬 | 700,865 | 1,536,057 |
| 未払委託者報酬 | 50,462,362 | 110,595,950 |
| その他未払費用 | 217,894 | 448,518 |
| 流動負債計 | 1,875,971,280 | 1,431,001,390 |
| 負債の部合計 | 1,875,971,280 | 1,431,001,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,936,886,957 | 5,406,019,848 |
| （分配準備積立金） | 110,130,940 | 77,946 |
| 元本 | 35,438,230,342 | 60,652,637,731 |
| 元本等合計 | 40,375,117,299 | 66,058,657,579 |
| 純資産の部合計 | 40,375,117,299 | 66,058,657,579 |
| 負債・純資産合計 | 42,251,088,579 | 67,489,658,969 |
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