GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース⁄年4回決算コースの損益計算書

【提出】

2015年11月10日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)PDFをみる: 営業収益（個別）28億7136万→8億6769万; 営業利益（個別）22億8811万→7億1701万; 経常利益（個別）22億8811万→7億1701万; 純利益（個別）22億8811万→7億1701万

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年8月12日至 2015年2月10日	自 2015年2月11日至 2015年8月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	316,571,714	1,058,444,054
受取利息	120,668	262,467
有価証券売買等損益	876,456,955	-947,632,961
為替差損益	1,808,329,485	2,760,288,361
営業収益合計	3,001,478,822	2,871,361,921
営業費用
受託者報酬	2,498,492	7,931,807
委託者報酬	179,891,861	571,089,731
その他費用	1,772,975	4,229,313
営業費用合計	184,163,328	583,250,851
営業利益又は営業損失（△）	2,817,315,494	2,288,111,070
経常利益又は経常損失（△）	2,817,315,494	2,288,111,070
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	2,817,315,494	2,288,111,070
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	155,098,406	86,652,319
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,936,886,957	5,406,019,848
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,988,458,692	5,243,052,412
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,988,458,692	5,243,052,412
剰余金減少額又は欠損金増加額	603,097,697	1,104,468,802
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	603,097,697	1,104,468,802
分配金	2,401,202,732	5,870,909,470