流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

区分	注記番号	第22期中間会計期間末(平成28年6月30日)
		金額	構成比
(資産の部)		千円	%
Ⅰ 流動資産
現金・預金		6,131,137

区分	注記番号	第22期中間会計期間末(平成28年6月30日)
		金額	構成比

(2)中間損益計算書

区分	注記番号	第22期中間会計期間(自 平成28年1月1日至 平成28年6月30日)
		金額	百分比

重要な会計方針

2016/11/10 9:15

#2 附属明細表（連結）

ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO

資産負債計算書平成27年12月31日現在
資産
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	1,021,198,043

2016/11/10 9:15