GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース⁄年4回決算コースの損益計算書

【提出】

2018年11月9日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年8月11日至 2018年2月13日	自 2018年2月14日至 2018年8月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	374,290,012	317,390,473
有価証券売買等損益	816,047,666	2,127,748,310
為替差損益	-200,127,992	328,237,469
営業収益合計	990,209,686	2,773,376,252
営業費用
支払利息	158,125	150,105
受託者報酬	2,830,788	2,313,898
委託者報酬	203,816,495	166,600,260
その他費用	2,862,868	2,336,712
営業費用合計	209,668,276	171,400,975
営業利益又は営業損失（△）	780,541,410	2,601,975,277
経常利益又は経常損失（△）	780,541,410	2,601,975,277
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	780,541,410	2,601,975,277
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	40,185,164	48,461,023
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-84,679,495	1,426,752,178
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,103,518	108,821,244
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,674,374	17,589,924
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,429,144	91,231,320
剰余金減少額又は欠損金増加額	177,310,797	149,014,870
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	177,182,872	149,014,870
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	127,925	－
分配金	789,693,707	1,001,888,955