GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース⁄年4回決算コースの損益計算書

【提出】

2019年5月10日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年2月14日至 2018年8月10日	自 2018年8月11日至 2019年2月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	317,390,473	328,565,915
有価証券売買等損益	2,127,748,310	-837,506,290
為替差損益	328,237,469	-59,732,376
営業収益合計	2,773,376,252	-568,672,751
営業費用
支払利息	150,105	198,752
受託者報酬	2,313,898	2,490,310
委託者報酬	166,600,260	179,302,705
その他費用	2,336,712	3,036,824
営業費用合計	171,400,975	185,028,591
営業利益又は営業損失（△）	2,601,975,277	-753,701,342
経常利益又は経常損失（△）	2,601,975,277	-753,701,342
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,601,975,277	-753,701,342
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	48,461,023	3,383,773
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,426,752,178	174,281,199
剰余金増加額又は欠損金減少額	108,821,244	331,798,936
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,589,924	30,940,122
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,231,320	300,858,814
剰余金減少額又は欠損金増加額	149,014,870	109,350,802
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	149,014,870	92,242,579
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	17,108,223
分配金	1,001,888,955	717,833,998