GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース⁄年4回決算コースの損益計算書

【提出】

2019年11月8日 9:59

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年8月11日至 2019年2月12日	自 2019年2月13日至 2019年8月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	328,565,915	315,289,899
有価証券売買等損益	-837,506,290	1,873,458,211
為替差損益	-59,732,376	-877,303,758
営業収益合計	-568,672,751	1,311,444,352
営業費用
支払利息	198,752	161,680
受託者報酬	2,490,310	2,531,538
委託者報酬	179,302,705	182,270,842
その他費用	3,036,824	2,421,054
営業費用合計	185,028,591	187,385,114
営業利益又は営業損失（△）	-753,701,342	1,124,059,238
経常利益又は経常損失（△）	-753,701,342	1,124,059,238
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-753,701,342	1,124,059,238
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,383,773	46,086,804
中間剰余金又は中間欠損金（△）	174,281,199	216,334,131
剰余金増加額又は欠損金減少額	331,798,936	172,989,787
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	300,858,814	172,989,787
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,940,122	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	109,350,802	143,054,309
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,242,579	143,054,309
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,108,223	－
分配金	717,833,998	1,065,854,980