GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース⁄年4回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月12日 | 2019年8月13日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 18,775,426,912 | 18,558,800,280 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 18,775,426,912 | 18,558,800,280 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 411,709,300 | 695,193,816 |
| 投資信託受益証券 | 17,919,381,085 | 17,444,902,152 |
| 投資証券 | 444,336,526 | 418,704,312 |
| 未収入金 | 1 | － |
| 流動資産計 | 18,775,426,912 | 18,558,800,280 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 85,738,730 | 248,696,238 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,257,703 | 180,937,699 |
| 未払解約金 | 43,308,610 | 32,641,555 |
| 未払受託者報酬 | 444,322 | 475,358 |
| 未払委託者報酬 | 31,991,242 | 34,225,841 |
| 未払利息 | 1,124 | 1,626 |
| その他未払費用 | 735,729 | 414,159 |
| 流動負債計 | 85,738,730 | 248,696,238 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 18,689,688,182 | 18,310,104,042 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,515,406,983 | 18,093,769,911 |
| 元本等合計 | 18,689,688,182 | 18,310,104,042 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,281,199 | 216,334,131 |
| （分配準備積立金） | 115,611,790 | 146,613,830 |
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