GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース⁄年4回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 695,193,816 | 777,570,298 |
| 投資信託受益証券 | 17,444,902,152 | 19,733,665,168 |
| 投資証券 | 418,704,312 | 440,040,231 |
| 流動資産計 | 18,558,800,280 | 20,951,275,697 |
| 資産の部合計 | 18,558,800,280 | 20,951,275,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 180,937,699 | 369,256,545 |
| 未払解約金 | 32,641,555 | 45,594,502 |
| 未払受託者報酬 | 475,358 | 476,153 |
| 未払委託者報酬 | 34,225,841 | 34,282,994 |
| 未払利息 | 1,626 | 2,130 |
| その他未払費用 | 414,159 | 662,795 |
| 流動負債計 | 248,696,238 | 450,275,119 |
| 負債の部合計 | 248,696,238 | 450,275,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,334,131 | 2,038,173,285 |
| （分配準備積立金） | 146,613,830 | 911,895,621 |
| 元本 | 18,093,769,911 | 18,462,827,293 |
| 元本等合計 | 18,310,104,042 | 20,501,000,578 |
| 純資産の部合計 | 18,310,104,042 | 20,501,000,578 |
| 負債・純資産合計 | 18,558,800,280 | 20,951,275,697 |
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