GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース⁄年4回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 770,133,316 | 411,709,300 |
| 投資信託受益証券 | 16,364,196,580 | 17,919,381,085 |
| 投資証券 | 440,316,673 | 444,336,526 |
| 未収入金 | － | 1 |
| 流動資産計 | 17,574,646,569 | 18,775,426,912 |
| 資産の部合計 | 17,574,646,569 | 18,775,426,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 315,151,071 | 9,257,703 |
| 未払解約金 | 45,713,169 | 43,308,610 |
| 未払受託者報酬 | 399,061 | 444,322 |
| 未払委託者報酬 | 28,732,242 | 31,991,242 |
| 未払利息 | 2,109 | 1,124 |
| その他未払費用 | 343,180 | 735,729 |
| 流動負債計 | 390,340,832 | 85,738,730 |
| 負債の部合計 | 390,340,832 | 85,738,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,426,752,178 | 174,281,199 |
| （分配準備積立金） | 456,837,300 | 115,611,790 |
| 元本 | 15,757,553,559 | 18,515,406,983 |
| 元本等合計 | 17,184,305,737 | 18,689,688,182 |
| 純資産の部合計 | 17,184,305,737 | 18,689,688,182 |
| 負債・純資産合計 | 17,574,646,569 | 18,775,426,912 |
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