GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース⁄年4回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月10日 | 2021年8月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 27,674,288,402 | 47,327,955,156 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 27,674,288,402 | 47,327,955,156 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,023,741,277 | 2,654,208,468 |
| 投資信託受益証券 | 25,967,280,723 | 43,731,861,539 |
| 投資証券 | 683,266,402 | 941,820,349 |
| 派生商品評価勘定 | － | 64,800 |
| 流動資産計 | 27,674,288,402 | 47,327,955,156 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 597,966,771 | 2,131,668,696 |
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 882,880,000 |
| 未払収益分配金 | 473,580,654 | 1,122,635,481 |
| 未払解約金 | 82,615,774 | 57,403,144 |
| 未払受託者報酬 | 566,712 | 936,370 |
| 未払委託者報酬 | 40,803,324 | 67,418,724 |
| 未払利息 | 2,348 | 6,058 |
| その他未払費用 | 397,959 | 388,919 |
| 流動負債計 | 597,966,771 | 2,131,668,696 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 27,076,321,631 | 45,196,286,460 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,679,032,715 | 37,421,182,707 |
| 元本等合計 | 27,076,321,631 | 45,196,286,460 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,397,288,916 | 7,775,103,753 |
| （分配準備積立金） | 1,934,220,736 | 3,526,530,967 |
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