GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース⁄年4回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年2月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 47,327,955,156 | 71,376,744,637 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 47,327,955,156 | 71,376,744,637 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,654,208,468 | 1,516,492,245 |
| 投資信託受益証券 | 43,731,861,539 | 67,948,007,302 |
| 投資証券 | 941,820,349 | 1,912,245,090 |
| 派生商品評価勘定 | 64,800 | － |
| 流動資産計 | 47,327,955,156 | 71,376,744,637 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 2,131,668,696 | 192,918,305 |
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 882,880,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,122,635,481 | 34,116,841 |
| 未払解約金 | 57,403,144 | 49,471,426 |
| 未払受託者報酬 | 936,370 | 1,485,352 |
| 未払委託者報酬 | 67,418,724 | 106,945,206 |
| 未払利息 | 6,058 | 4,154 |
| その他未払費用 | 388,919 | 895,326 |
| 流動負債計 | 2,131,668,696 | 192,918,305 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 45,196,286,460 | 71,183,826,332 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,421,182,707 | 68,233,683,625 |
| 元本等合計 | 45,196,286,460 | 71,183,826,332 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,775,103,753 | 2,950,142,707 |
| （分配準備積立金） | 3,526,530,967 | 2,178,882,961 |
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