GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース⁄年4回決算コースの損益計算書

【提出】

2022年5月10日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年2月11日至 2021年8月10日	自 2021年8月11日至 2022年2月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	483,151,063	899,372,664
受取利息	－	93
有価証券売買等損益	4,424,246,650	-6,260,016,662
為替差損益	1,520,359,240	2,913,738,762
営業収益合計	6,427,756,953	-2,446,905,143
営業費用
支払利息	367,671	572,812
受託者報酬	4,554,788	8,413,681
委託者報酬	327,944,180	605,784,646
その他費用	2,633,725	4,476,345
営業費用合計	335,500,364	619,247,484
営業利益又は営業損失（△）	6,092,256,589	-3,066,152,627
経常利益又は経常損失（△）	6,092,256,589	-3,066,152,627
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	6,092,256,589	-3,066,152,627
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	29,428,311	-57,807,187
中間剰余金又は中間欠損金（△）	7,775,103,753	2,950,142,707
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,996,643,913	5,667,344,768
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,996,643,913	5,667,344,768
剰余金減少額又は欠損金増加額	417,780,378	627,393,503
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	417,780,378	622,525,194
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	4,868,309
分配金	4,263,876,976	6,856,566,871