GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース⁄年4回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月10日 | 2025年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,307,453,109 | 2,327,963,127 |
| 投資信託受益証券 | 54,278,984,407 | 52,579,718,451 |
| 投資証券 | 1,432,761,178 | 1,295,605,376 |
| 未収利息 | 25,087 | 27,002 |
| 流動資産計 | 58,019,223,781 | 56,203,313,956 |
| 資産の部合計 | 58,019,223,781 | 56,203,313,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 983,250,333 | 973,413,536 |
| 未払解約金 | 55,331,509 | 65,275,196 |
| 未払受託者報酬 | 1,347,707 | 1,371,379 |
| 未払委託者報酬 | 97,034,865 | 98,739,292 |
| その他未払費用 | 616,959 | 325,562 |
| 流動負債計 | 1,137,581,373 | 1,139,124,965 |
| 負債の部合計 | 1,137,581,373 | 1,139,124,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,719,125,731 | 6,393,512,153 |
| （分配準備積立金） | 2,463,631,277 | 962,663,005 |
| 元本 | 49,162,516,677 | 48,670,676,838 |
| 元本等合計 | 56,881,642,408 | 55,064,188,991 |
| 純資産の部合計 | 56,881,642,408 | 55,064,188,991 |
| 負債・純資産合計 | 58,019,223,781 | 56,203,313,956 |
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