GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース⁄年4回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月12日 | 2026年2月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 56,203,313,956 | 56,007,906,904 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 56,203,313,956 | 56,007,906,904 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,327,963,127 | 2,358,753,547 |
| 投資信託受益証券 | 52,579,718,451 | 52,257,949,587 |
| 投資証券 | 1,295,605,376 | 1,391,160,567 |
| 未収利息 | 27,002 | 43,203 |
| 流動資産計 | 56,203,313,956 | 56,007,906,904 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,139,124,965 | 1,139,961,831 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 973,413,536 | 1,009,030,333 |
| 未払解約金 | 65,275,196 | 42,118,948 |
| 未払受託者報酬 | 1,371,379 | 1,212,542 |
| 未払委託者報酬 | 98,739,292 | 87,303,067 |
| その他未払費用 | 325,562 | 296,941 |
| 流動負債計 | 1,139,124,965 | 1,139,961,831 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 55,064,188,991 | 54,867,945,073 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,670,676,838 | 50,451,516,650 |
| 元本等合計 | 55,064,188,991 | 54,867,945,073 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,393,512,153 | 4,416,428,423 |
| （分配準備積立金） | 962,663,005 | 2,414,233,262 |
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