剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年8月12日
- 63億9351万
- 2026年2月10日 -30.92%
- 44億1642万
個別
- 2025年2月10日
- 77億1912万
- 2025年8月12日 -17.17%
- 63億9351万
- 2026年2月10日 -30.92%
- 44億1642万
個別
- 2025年8月12日
- 11億5331万
- 2026年2月10日 -43.08%
- 6億5645万
個別
- 2025年2月10日
- 13億7010万
- 2025年8月12日 -15.82%
- 11億5331万
- 2026年2月10日 -43.08%
- 6億5645万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/05/08 9:11
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 20,442,690 △2,498,826 期首剰余金又は期首欠損金(△) 7,719,125,731 6,393,512,153 剰余金増加額又は欠損金減少額 306,734,935 808,279,093 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 19,502,152 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 287,232,783 808,279,093 剰余金減少額又は欠損金増加額 318,193,813 527,028,473 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 260,152,296 527,028,473 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 58,041,517 - 分配金 2,975,638,734 5,956,484,156 期末剰余金又は期末欠損金(△) 6,393,512,153 4,416,428,423 - #2 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2026/05/08 9:11
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