有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO	8,761,883.94	100,761,665.31
	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス	179.613	2,194,168.57
小計				102,955,833.88
				(10,516,938,430)
合計				10,516,938,430
				(10,516,938,430)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資信託受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資信託受益証券 1銘柄	97.9%	-
	投資証券 1銘柄	-	2.1%	100.0%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO」を主要投資対象としております。
「ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO」は、英領ケイマン諸島籍の契約型の外国投資信託です。同投資信託受益証券は、2013年12月31日に計算期間が終了し、英領ケイマン諸島において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。
なお、この投資信託受益証券について、以下に掲載する「資産負債計算書」及び「投資有価証券明細表」等の情報は、財務書類から抜粋・翻訳したものであり、全てのクラスが対象となっております。また、以下に掲載する情報は監査対象外です。
ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO

資産負債計算書 2013年12月31日現在
(単位:米ドル)
資産
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	830,293,521
未収配当金	236,961
投資信託証券売却未収金	33,945,639
払戻費用未収金	70,858
その他資産	243,689
現金および現金等価物	25,468,370
資産合計	890,259,038
負債
流動負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	537,135
投資購入未払金	30,638,922
投資信託証券買戻未払金	35,968
投資顧問報酬	1,132,097
販売報酬	272,937
管理事務代行報酬	74,698
管理報酬	62,250
弁護士報酬	46,223
監査報酬	39,001
保管費用	21,698
受託報酬	17,735
代行協会員報酬	8,076
投資主サービス報酬	6,739
名義書換事務代行報酬	2,376
雑費	13,229
負債合計	32,909,084
純資産	857,349,954

投資有価証券明細表 2013年12月31日現在

株数	銘柄名称	評価額 (米ドル)	純資産比率(%)
	普通株式
	米ドル
595,121	American Tower Corp	47,490,656	5.54
449,888	Anadarko Petroleum Corp	35,581,642	4.15
2,153,161	CBRE Group Inc	56,649,666	6.61
347,145	Costco Wholesale Corp	41,230,412	4.81
514,365	Danaher Corp	39,513,519	4.61
474,349	Dollar General Corp	28,792,984	3.36
1,552,548	EMC Corp	38,906,853	4.54
272,810	Equinix Inc	47,215,227	5.51
320,227	FedEx Corp	45,808,472	5.34
54,409	Google Inc	60,364,609	7.04
201,570	IntercontinentalExchange Group Inc	45,054,926	5.25
609,039	L Brands Inc	37,212,283	4.34
558,307	NIKE Inc	43,961,093	5.13
418,853	PVH Corp	56,415,311	6.58
715,213	QUALCOMM Inc	52,618,220	6.14
96,494	Regeneron Pharmaceuticals Inc	26,833,051	3.13
464,399	SBA Communications Corp	41,489,407	4.84
804,523	Xilinx Inc	36,718,430	4.28
646,037	Yum! Brands Inc	48,401,092	5.64
普通株式合計		830,257,853	96.84

売買目的の外国為替予約取引
満期日	通貨 (買)	元本(買)	通貨 (売)	元本(売)	取引相手方	未実現利益 (米ドル)	純資産比率 (%)
06/01/2014	USD	141,255	JPY	14,800,000	UBS AG	346	0.00
06/01/2014	USD	4,775,690	JPY	498,200,000	Brown Brothers Harriman & Co	32,405	0.00
07/01/2014	USD	13,858,680	JPY	1,455,300,000	Brown Brothers Harriman & Co	2,917	0.00
売買目的の外国為替予約取引未実現利益合計						35,668	0.00

クラス投資信託証券のヘッジ目的で保有する外国為替予約取引
満期日	通貨 (買)	元本(買)	通貨 (売)	元本(売)	取引相手方	未実現損失 (米ドル)	純資産比率 (%)
13/02/2014	JPY	98,985,000	USD	945,996	UBS AG	(3,392)	(0.00)
13/02/2014	JPY	905,180,094	USD	8,797,141	State Street Bank & Trust Co	(177,392)	(0.02)
13/02/2014	JPY	905,180,094	USD	8,786,851	Bank of America NA	(167,101)	(0.02)
13/02/2014	JPY	971,680,094	USD	9,442,259	Barclays Bank PLC	(189,250)	(0.02)
クラス投資信託証券のヘッジ目的で保有する外国為替予約取引未実現損失合計						(537,135)	(0.06)

投資合計	評価額 (米ドル)	純資産比率(%)
普通株式合計	830,257,853	96.84
売買目的の外国為替予約取引未実現利益合計	35,668	0.00
クラス投資信託証券のヘッジ目的で保有する外国為替予約取引未実現損失合計	(537,135)	(0.06)
その他資産・負債	27,593,568	3.22
純資産	857,349,954	100.00