有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

①【純資産の推移】
2015年8月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2013年8月12日)	1,217	1,218	0.9585	0.9590
第2特定期間末	(2014年2月10日)	5,125	5,173	1.0544	1.0644
第3特定期間末	(2014年8月11日)	10,843	10,949	1.0275	1.0375
第4特定期間末	(2015年2月10日)	40,375	41,083	1.1393	1.1593
第5特定期間末	(2015年8月10日)	66,058	67,271	1.0891	1.1091
	2014年8月末日	11,023	-	1.0629	-
	9月末日	11,991	-	1.0908	-
	10月末日	13,291	-	1.0967	-
	11月末日	17,227	-	1.2355	-
	12月末日	27,057	-	1.2411	-
	2015年1月末日	36,186	-	1.1320	-
	2月末日	48,252	-	1.2041	-
	3月末日	55,743	-	1.1632	-
	4月末日	61,189	-	1.1673	-
	5月末日	64,603	-	1.1537	-
	6月末日	63,270	-	1.0857	-
	7月末日	67,630	-	1.1201	-
	8月末日	62,997	-	1.0224	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。