有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/08/13-2026/02/10)
①【純資産の推移】
2026年2月27日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
2026年2月27日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期別 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第7特定期間末 | (2016年8月10日) | 33,896 | 33,916 | 0.8292 | 0.8297 |
| 第8特定期間末 | (2017年2月10日) | 27,479 | 27,494 | 0.9396 | 0.9401 |
| 第9特定期間末 | (2017年8月10日) | 22,241 | 22,253 | 1.0032 | 1.0037 |
| 第10特定期間末 | (2018年2月13日) | 17,986 | 17,995 | 0.9953 | 0.9958 |
| 第11特定期間末 | (2018年8月10日) | 17,184 | 17,499 | 1.0905 | 1.1105 |
| 第12特定期間末 | (2019年2月12日) | 18,689 | 18,698 | 1.0094 | 1.0099 |
| 第13特定期間末 | (2019年8月13日) | 18,310 | 18,491 | 1.0120 | 1.0220 |
| 第14特定期間末 | (2020年2月10日) | 20,501 | 20,870 | 1.1104 | 1.1304 |
| 第15特定期間末 | (2020年8月11日) | 22,580 | 22,791 | 1.0697 | 1.0797 |
| 第16特定期間末 | (2021年2月10日) | 27,076 | 27,549 | 1.1435 | 1.1635 |
| 第17特定期間末 | (2021年8月10日) | 45,196 | 46,318 | 1.2078 | 1.2378 |
| 第18特定期間末 | (2022年2月10日) | 71,183 | 71,217 | 1.0432 | 1.0437 |
| 第19特定期間末 | (2022年8月10日) | 63,238 | 63,271 | 0.9400 | 0.9405 |
| 第20特定期間末 | (2023年2月10日) | 53,248 | 53,276 | 0.9465 | 0.9470 |
| 第21特定期間末 | (2023年8月10日) | 52,898 | 53,852 | 1.1081 | 1.1281 |
| 第22特定期間末 | (2024年2月13日) | 55,743 | 57,134 | 1.2021 | 1.2321 |
| 第23特定期間末 | (2024年8月13日) | 52,045 | 52,548 | 1.0357 | 1.0457 |
| 第24特定期間末 | (2025年2月10日) | 56,881 | 57,864 | 1.1570 | 1.1770 |
| 第25特定期間末 | (2025年8月12日) | 55,064 | 56,037 | 1.1314 | 1.1514 |
| 第26特定期間末 | (2026年2月10日) | 54,867 | 55,876 | 1.0875 | 1.1075 |
| 2025年2月末日 | 53,286 | - | 1.0834 | - | |
| 3月末日 | 48,824 | - | 0.9862 | - | |
| 4月末日 | 47,354 | - | 0.9538 | - | |
| 5月末日 | 51,407 | - | 1.0479 | - | |
| 6月末日 | 54,071 | - | 1.1155 | - | |
| 7月末日 | 56,032 | - | 1.1588 | - | |
| 8月末日 | 55,914 | - | 1.1472 | - | |
| 9月末日 | 55,985 | - | 1.1463 | - | |
| 10月末日 | 59,469 | - | 1.2032 | - | |
| 11月末日 | 59,301 | - | 1.1933 | - | |
| 12月末日 | 58,746 | - | 1.1735 | - | |
| 2026年1月末日 | 57,181 | - | 1.1368 | - | |
| 2月末日 | 53,686 | - | 1.0628 | - | |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期別 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第7特定期間末 | (2016年8月10日) | 15,119 | 15,148 | 0.7999 | 0.8014 |
| 第8特定期間末 | (2017年2月10日) | 13,266 | 13,288 | 0.9072 | 0.9087 |
| 第9特定期間末 | (2017年8月10日) | 11,011 | 11,028 | 0.9708 | 0.9723 |
| 第10特定期間末 | (2018年2月13日) | 8,027 | 8,039 | 0.9833 | 0.9848 |
| 第11特定期間末 | (2018年8月10日) | 6,478 | 6,831 | 1.0763 | 1.1348 |
| 第12特定期間末 | (2019年2月12日) | 6,744 | 6,754 | 1.0200 | 1.0215 |
| 第13特定期間末 | (2019年8月13日) | 6,554 | 6,681 | 1.0098 | 1.0293 |
| 第14特定期間末 | (2020年2月10日) | 7,875 | 8,289 | 1.0931 | 1.1506 |
| 第15特定期間末 | (2020年8月11日) | 8,842 | 9,082 | 1.0485 | 1.0770 |
| 第16特定期間末 | (2021年2月10日) | 8,621 | 9,114 | 1.1446 | 1.2101 |
| 第17特定期間末 | (2021年8月10日) | 8,968 | 9,905 | 1.1331 | 1.2516 |
| 第18特定期間末 | (2022年2月10日) | 12,964 | 12,983 | 0.9958 | 0.9973 |
| 第19特定期間末 | (2022年8月10日) | 12,296 | 12,317 | 0.9032 | 0.9047 |
| 第20特定期間末 | (2023年2月10日) | 11,744 | 11,764 | 0.9110 | 0.9125 |
| 第21特定期間末 | (2023年8月10日) | 11,459 | 12,134 | 1.0529 | 1.1149 |
| 第22特定期間末 | (2024年2月13日) | 12,495 | 13,533 | 1.1624 | 1.2589 |
| 第23特定期間末 | (2024年8月13日) | 12,936 | 13,120 | 1.0172 | 1.0317 |
| 第24特定期間末 | (2025年2月10日) | 15,932 | 17,381 | 1.0941 | 1.1936 |
| 第25特定期間末 | (2025年8月12日) | 18,052 | 19,024 | 1.0682 | 1.1257 |
| 第26特定期間末 | (2026年2月10日) | 21,194 | 21,800 | 1.0320 | 1.0615 |
| 2025年2月末日 | 16,053 | - | 1.0236 | - | |
| 3月末日 | 15,294 | - | 0.9400 | - | |
| 4月末日 | 15,018 | - | 0.9089 | - | |
| 5月末日 | 16,582 | - | 0.9975 | - | |
| 6月末日 | 17,899 | - | 1.0719 | - | |
| 7月末日 | 19,114 | - | 1.1337 | - | |
| 8月末日 | 19,044 | - | 1.0832 | - | |
| 9月末日 | 19,802 | - | 1.1020 | - | |
| 10月末日 | 21,787 | - | 1.1763 | - | |
| 11月末日 | 21,262 | - | 1.1055 | - | |
| 12月末日 | 21,581 | - | 1.1059 | - | |
| 2026年1月末日 | 22,112 | - | 1.0897 | - | |
| 2月末日 | 21,108 | - | 1.0097 | - | |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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