GS米国成長株集中投資ファンド年4回決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月8日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月23日-平成25年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 144,300,000 |
| コール・ローン | 89,007,680 |
| 投資信託受益証券 | 2,238,144,329 |
| 投資証券 | 47,139,544 |
| 派生商品評価勘定 | 30,000 |
| 未収利息 | 128 |
| 流動資産合計 | 2,518,621,681 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,518,621,681 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 168,000 |
| 未払金 | 230,880,000 |
| 未払収益分配金 | 3,574,209 |
| 未払受託者報酬 | 54,218 |
| 未払委託者報酬 | 3,903,677 |
| その他未払費用 | 103,202 |
| 流動負債合計 | 238,683,306 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 238,683,306 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,382,806,321 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -102,867,946 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 2,279,938,375 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,279,938,375 |
| 負債純資産合計 | 2,518,621,681 |
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