GS米国成長株集中投資ファンド年4回決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月9日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 144,300,000 | － |
| コール・ローン | 89,007,680 | 315,308,542 |
| 投資信託受益証券 | 2,238,144,329 | 6,860,327,158 |
| 投資証券 | 47,139,544 | 145,535,083 |
| 派生商品評価勘定 | 30,000 | － |
| 未収利息 | 128 | 444 |
| 流動資産計 | 2,518,621,681 | 7,321,171,227 |
| 資産の部合計 | 2,518,621,681 | 7,321,171,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 168,000 | － |
| 未払金 | 230,880,000 | － |
| 未払収益分配金 | 3,574,209 | 267,332,619 |
| 未払解約金 | － | 523,648 |
| 未払受託者報酬 | 54,218 | 296,596 |
| 未払委託者報酬 | 3,903,677 | 21,354,917 |
| その他未払費用 | 103,202 | 564,690 |
| 流動負債計 | 238,683,306 | 290,072,470 |
| 負債の部合計 | 238,683,306 | 290,072,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,867,946 | 347,783,281 |
| （分配準備積立金） | － | 12,088 |
| 元本 | 2,382,806,321 | 6,683,315,476 |
| 元本等合計 | 2,279,938,375 | 7,031,098,757 |
| 純資産の部合計 | 2,279,938,375 | 7,031,098,757 |
| 負債・純資産合計 | 2,518,621,681 | 7,321,171,227 |
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