有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年2月27日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 9,415,676.018 | 1,445.47 | 13,610,099,171 | 1,516.75 | 14,281,288,649 | 97.00 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 247.236 | 1,457,158.55 | 360,262,053 | 1,457,182.41 | 360,267,951 | 2.45 |
業種別及び種類別投資比率
| (2015年2月27日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.00 |
| 投資証券 | 2.45 |
| 合計 | 99.44 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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