有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年8月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 10,836,694.441 | 1,453.50 | 15,751,162,207 | 1,398.29 | 15,152,906,706 | 96.56 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 247.236 | 1,480,898.36 | 366,131,388 | 1,480,975.91 | 366,150,562 | 2.33 |
業種別及び種類別投資比率
| (2015年8月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.56 |
| 投資証券 | 2.33 |
| 合計 | 98.89 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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