- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
(1)【投資状況】
(2014年2月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2014年2月28日現在)
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 8,540,597,831 | 98.00 |
| 投資証券 | アイルランド | 195,740,580 | 2.25 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △21,292,159 | △0.24 |
| 合計(純資産総額) | ― | 8,715,046,252 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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