- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(1)【投資状況】
(2015年8月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2015年8月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 15,152,906,706 | 96.56 |
| 投資証券 | アイルランド | 366,150,562 | 2.33 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 173,694,507 | 1.11 |
| 合計(純資産総額) | ― | 15,692,751,775 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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