アジア・プラス(円コース)、アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)、アジア・プラス(マネープールファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月19日 | 2014年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,419,214 | 4,283,892 |
| 投資信託受益証券 | 549,952,916 | 369,667,546 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,598 | 1,001,096 |
| 未収入金 | 106,491 | 102,580 |
| 未収利息 | 13 | 8 |
| 流動資産計 | 557,479,232 | 375,055,122 |
| 資産の部合計 | 557,479,232 | 375,055,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 561,393 | 354,223 |
| 未払受託者報酬 | 14,287 | 9,360 |
| 未払委託者報酬 | 333,312 | 218,344 |
| その他未払費用 | 1,417 | 922 |
| 流動負債計 | 910,409 | 582,849 |
| 負債の部合計 | 910,409 | 582,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 561,393,617 | 354,223,510 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,824,794 | 20,248,763 |
| （分配準備積立金） | 13,814,653 | 20,697,644 |
| 元本等合計 | 556,568,823 | 374,472,273 |
| 純資産の部合計 | 556,568,823 | 374,472,273 |
| 負債・純資産合計 | 557,479,232 | 375,055,122 |
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