アジア・プラス(円コース)、アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)、アジア・プラス(マネープールファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月19日 | 2015年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,283,892 | 2,998,050 |
| 投資信託受益証券 | 369,667,546 | 248,187,092 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,096 | 1,001,395 |
| 未収入金 | 102,580 | － |
| 未収利息 | 8 | 5 |
| 流動資産計 | 375,055,122 | 252,186,542 |
| 資産の部合計 | 375,055,122 | 252,186,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 354,223 | 244,456 |
| 未払解約金 | － | 344 |
| 未払受託者報酬 | 9,360 | 6,982 |
| 未払委託者報酬 | 218,344 | 162,910 |
| その他未払費用 | 922 | 689 |
| 流動負債計 | 582,849 | 415,381 |
| 負債の部合計 | 582,849 | 415,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 354,223,510 | 244,456,864 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,248,763 | 7,314,297 |
| （分配準備積立金） | 20,697,644 | 17,737,119 |
| 元本等合計 | 374,472,273 | 251,771,161 |
| 純資産の部合計 | 374,472,273 | 251,771,161 |
| 負債・純資産合計 | 375,055,122 | 252,186,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
