アジア・プラス(円コース)、アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)、アジア・プラス(マネープールファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月19日 | 2015年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,998,050 | 4,271,791 |
| 投資信託受益証券 | 248,187,092 | 169,125,390 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,395 | 1,001,793 |
| 未収入金 | － | 3,712,985 |
| 未収利息 | 5 | 7 |
| 流動資産計 | 252,186,542 | 178,111,966 |
| 資産の部合計 | 252,186,542 | 178,111,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 244,456 | 178,237 |
| 未払解約金 | 344 | 3,026,799 |
| 未払受託者報酬 | 6,982 | 4,703 |
| 未払委託者報酬 | 162,910 | 109,767 |
| その他未払費用 | 689 | 461 |
| 流動負債計 | 415,381 | 3,319,967 |
| 負債の部合計 | 415,381 | 3,319,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 244,456,864 | 178,237,257 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,314,297 | -3,445,258 |
| （分配準備積立金） | 17,737,119 | 15,294,408 |
| 元本等合計 | 251,771,161 | 174,791,999 |
| 純資産の部合計 | 251,771,161 | 174,791,999 |
| 負債・純資産合計 | 252,186,542 | 178,111,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
