アジア・プラス(円コース)、アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)、アジア・プラス(マネープールファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月19日 | 2016年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,719,549 |
| コール・ローン | 4,271,791 | － |
| 投資信託受益証券 | 169,125,390 | 140,728,500 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,793 | 1,002,092 |
| 未収入金 | 3,712,985 | － |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 178,111,966 | 143,450,141 |
| 資産の部合計 | 178,111,966 | 143,450,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 178,237 | 156,731 |
| 未払解約金 | 3,026,799 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,703 | 3,907 |
| 未払委託者報酬 | 109,767 | 91,234 |
| その他未払費用 | 461 | 379 |
| 流動負債計 | 3,319,967 | 252,251 |
| 負債の部合計 | 3,319,967 | 252,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 178,237,257 | 156,731,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,445,258 | -13,533,381 |
| （分配準備積立金） | 15,294,408 | 14,937,667 |
| 元本等合計 | 174,791,999 | 143,197,890 |
| 純資産の部合計 | 174,791,999 | 143,197,890 |
| 負債・純資産合計 | 178,111,966 | 143,450,141 |
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