日本株・市場リスクコントロールファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,011,281 | 9,424,781 |
| 親投資信託受益証券 | 535,458,473 | 573,402,509 |
| 流動資産計 | 548,469,754 | 582,827,290 |
| 資産の部合計 | 548,469,754 | 582,827,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,545,994 | － |
| 未払受託者報酬 | 83,567 | 142,436 |
| 未払委託者報酬 | 2,006,061 | 3,419,466 |
| その他未払費用 | 4,982 | 8,480 |
| 流動負債計 | 7,640,604 | 3,570,382 |
| 負債の部合計 | 7,640,604 | 3,570,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 525,116,337 | 561,209,125 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,712,813 | 18,047,783 |
| 純資産の部合計 | 540,829,150 | 579,256,908 |
| 負債・純資産合計 | 548,469,754 | 582,827,290 |
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