日本株・市場リスクコントロールファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,424,781 | 9,716,442 |
| 親投資信託受益証券 | 573,402,509 | 593,122,192 |
| 流動資産計 | 582,827,290 | 602,838,634 |
| 資産の部合計 | 582,827,290 | 602,838,634 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 142,436 | 161,170 |
| 未払委託者報酬 | 3,419,466 | 3,869,038 |
| その他未払費用 | 8,480 | 9,606 |
| 流動負債計 | 3,570,382 | 4,039,814 |
| 負債の部合計 | 3,570,382 | 4,039,814 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 561,209,125 | 571,767,374 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,047,783 | 27,031,446 |
| 純資産の部合計 | 579,256,908 | 598,798,820 |
| 負債・純資産合計 | 582,827,290 | 602,838,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
