日本株・市場リスクコントロールファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,716,442 | 9,907,447 |
| 親投資信託受益証券 | 593,122,192 | 599,228,596 |
| 流動資産計 | 602,838,634 | 609,136,043 |
| 資産の部合計 | 602,838,634 | 609,136,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 80,039 |
| 未払受託者報酬 | 161,170 | 157,216 |
| 未払委託者報酬 | 3,869,038 | 3,774,229 |
| その他未払費用 | 9,606 | 9,371 |
| 流動負債計 | 4,039,814 | 4,020,855 |
| 負債の部合計 | 4,039,814 | 4,020,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 571,767,374 | 561,534,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,031,446 | 43,580,519 |
| 純資産の部合計 | 598,798,820 | 605,115,188 |
| 負債・純資産合計 | 602,838,634 | 609,136,043 |
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