剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2019年3月16日至 2019年9月17日	第14期自 2019年9月18日至 2020年3月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△126,637	△12,351
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,605,556	△24,601,725
剰余金増加額又は欠損金減少額	90,668	166,889
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,668	166,889
剰余金減少額又は欠損金増加額	148,541	288,103
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	148,541	288,103
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△24,601,725	△47,777,911

2020/06/15 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2020/06/15 9:04

#3 注記表（連結）

2020/06/15 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年9月17日現在	2020年3月16日現在
元本	426,884,983	427,248,943
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	84,622,785	65,172,545

注記表

2020/06/15 9:04