剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2019年9月18日至 2020年3月16日	第15期自 2020年3月17日至 2020年9月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,351	△39,023
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△24,601,725	△47,777,911
剰余金増加額又は欠損金減少額	166,889	134,201
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	166,889	134,201
剰余金減少額又は欠損金増加額	288,103	448,808
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	288,103	448,808
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△47,777,911	△75,249,849

2020/12/14 9:54

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2020/12/14 9:54

#3 注記表（連結）

2020/12/14 9:54

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年3月16日現在	2020年9月15日現在
元本	427,248,943	425,904,040
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	65,172,545	41,091,513

注記表

2020/12/14 9:54