日本株・市場リスクコントロールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,281,734 | 7,757,959 |
| 親投資信託受益証券 | 492,404,406 | 467,003,779 |
| 流動資産計 | 499,686,140 | 474,761,738 |
| 資産の部合計 | 499,686,140 | 474,761,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 259,394 | － |
| 未払受託者報酬 | 140,261 | 132,284 |
| 未払委託者報酬 | 3,366,323 | 3,174,812 |
| 未払利息 | 20 | 21 |
| その他未払費用 | 19,251 | 35,646 |
| 流動負債計 | 3,785,249 | 3,342,763 |
| 負債の部合計 | 3,785,249 | 3,342,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 543,678,802 | 546,668,824 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,777,911 | -75,249,849 |
| 元本等合計 | 495,900,891 | 471,418,975 |
| 純資産の部合計 | 495,900,891 | 471,418,975 |
| 負債・純資産合計 | 499,686,140 | 474,761,738 |
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