日本株・市場リスクコントロールファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,757,959 | 4,846,730 |
| 親投資信託受益証券 | 467,003,779 | 280,044,453 |
| 流動資産計 | 474,761,738 | 284,891,183 |
| 資産の部合計 | 474,761,738 | 284,891,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 999,280 |
| 未払受託者報酬 | 132,284 | 79,676 |
| 未払委託者報酬 | 3,174,812 | 1,912,244 |
| 未払利息 | 21 | 10 |
| その他未払費用 | 35,646 | 21,449 |
| 流動負債計 | 3,342,763 | 3,012,659 |
| 負債の部合計 | 3,342,763 | 3,012,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 546,668,824 | 294,788,419 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,249,849 | -12,909,895 |
| 元本等合計 | 471,418,975 | 281,878,524 |
| 純資産の部合計 | 471,418,975 | 281,878,524 |
| 負債・純資産合計 | 474,761,738 | 284,891,183 |
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