有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
①【純資産の推移】
日本株・市場リスクコントロールファンド
日本株・市場リスクコントロールファンド
| 直近日(2019年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2013年 9月17日) | 540,829,150 | 540,829,150 | 1.0299 | 1.0299 |
| 第2計算期間末 | (2014年 3月17日) | 579,256,908 | 579,256,908 | 1.0322 | 1.0322 |
| 第3計算期間末 | (2014年 9月16日) | 598,798,820 | 598,798,820 | 1.0473 | 1.0473 |
| 第4計算期間末 | (2015年 3月16日) | 605,115,188 | 605,115,188 | 1.0776 | 1.0776 |
| 第5計算期間末 | (2015年 9月15日) | 546,422,249 | 546,422,249 | 1.0055 | 1.0055 |
| 第6計算期間末 | (2016年 3月15日) | 550,235,611 | 550,235,611 | 1.0270 | 1.0270 |
| 第7計算期間末 | (2016年 9月15日) | 552,613,861 | 552,613,861 | 1.0300 | 1.0300 |
| 第8計算期間末 | (2017年 3月15日) | 581,808,496 | 635,374,263 | 1.0862 | 1.1862 |
| 第9計算期間末 | (2017年 9月15日) | 554,378,740 | 570,586,332 | 1.0261 | 1.0561 |
| 第10計算期間末 | (2018年 3月15日) | 561,743,965 | 575,425,827 | 1.0264 | 1.0514 |
| 第11計算期間末 | (2018年 9月18日) | 547,956,101 | 547,956,101 | 1.0071 | 1.0071 |
| 第12計算期間末 | (2019年 3月15日) | 537,433,582 | 537,433,582 | 0.9915 | 0.9915 |
| 2018年 3月末日 | 563,552,409 | ― | 1.0288 | ― | |
| 4月末日 | 571,423,590 | ― | 1.0407 | ― | |
| 5月末日 | 558,964,593 | ― | 1.0148 | ― | |
| 6月末日 | 552,149,452 | ― | 1.0023 | ― | |
| 7月末日 | 553,420,457 | ― | 1.0052 | ― | |
| 8月末日 | 542,930,164 | ― | 0.9979 | ― | |
| 9月末日 | 559,911,453 | ― | 1.0294 | ― | |
| 10月末日 | 535,422,565 | ― | 0.9867 | ― | |
| 11月末日 | 528,775,361 | ― | 0.9735 | ― | |
| 12月末日 | 534,512,750 | ― | 0.9844 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 538,555,460 | ― | 0.9932 | ― | |
| 2月末日 | 543,477,768 | ― | 1.0028 | ― | |
| 3月末日 | 533,863,405 | ― | 0.9850 | ― | |
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