有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

【提出】: 2022/12/14 9:02
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
日本株・市場リスクコントロールファンド

直近日(2022年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2013年 9月17日)	540,829,150	540,829,150	1.0299	1.0299
第2計算期間末	(2014年 3月17日)	579,256,908	579,256,908	1.0322	1.0322
第3計算期間末	(2014年 9月16日)	598,798,820	598,798,820	1.0473	1.0473
第4計算期間末	(2015年 3月16日)	605,115,188	605,115,188	1.0776	1.0776
第5計算期間末	(2015年 9月15日)	546,422,249	546,422,249	1.0055	1.0055
第6計算期間末	(2016年 3月15日)	550,235,611	550,235,611	1.0270	1.0270
第7計算期間末	(2016年 9月15日)	552,613,861	552,613,861	1.0300	1.0300
第8計算期間末	(2017年 3月15日)	581,808,496	635,374,263	1.0862	1.1862
第9計算期間末	(2017年 9月15日)	554,378,740	570,586,332	1.0261	1.0561
第10計算期間末	(2018年 3月15日)	561,743,965	575,425,827	1.0264	1.0514
第11計算期間末	(2018年 9月18日)	547,956,101	547,956,101	1.0071	1.0071
第12計算期間末	(2019年 3月15日)	537,433,582	537,433,582	0.9915	0.9915
第13計算期間末	(2019年 9月17日)	516,006,006	516,006,006	0.9545	0.9545
第14計算期間末	(2020年 3月16日)	495,900,891	495,900,891	0.9121	0.9121
第15計算期間末	(2020年 9月15日)	471,418,975	471,418,975	0.8623	0.8623
第16計算期間末	(2021年 3月15日)	281,878,524	281,878,524	0.9562	0.9562
第17計算期間末	(2021年 9月15日)	265,836,251	265,836,251	0.9065	0.9065
第18計算期間末	(2022年 3月15日)	271,774,083	271,774,083	0.9533	0.9533
第19計算期間末	(2022年 9月15日)	270,888,687	270,888,687	0.9580	0.9580
	2021年 9月末日	269,030,275	―	0.9203	―
	10月末日	266,084,807	―	0.9097	―
	11月末日	259,740,013	―	0.8971	―
	12月末日	258,185,085	―	0.8913	―
	2022年 1月末日	263,687,468	―	0.9249	―
	2月末日	269,992,707	―	0.9472	―
	3月末日	264,097,198	―	0.9259	―
	4月末日	269,563,781	―	0.9441	―
	5月末日	270,841,071	―	0.9588	―
	6月末日	274,406,669	―	0.9706	―
	7月末日	267,963,785	―	0.9469	―
	8月末日	270,373,161	―	0.9563	―
	9月末日	272,513,209	―	0.9648	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

開示資料

決算