インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月14日 | 2014年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 693,212 | 9,648,973 |
| 投資証券 | 102,899,500 | － |
| 親投資信託受益証券 | － | 1,960,334,372 |
| 未収配当金 | 2,014,690 | 1,262,478 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 105,607,402 | 1,971,245,825 |
| 資産の部合計 | 105,607,402 | 1,971,245,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,670 | 12,271 |
| 未払委託者報酬 | 88,768 | 317,668 |
| その他未払費用 | 927 | 2,446 |
| 流動負債計 | 94,365 | 332,385 |
| 負債の部合計 | 94,365 | 332,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 1,711,795,543 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,513,037 | 259,117,897 |
| （分配準備積立金） | 7,625,185 | 33,977,750 |
| 元本等合計 | 105,513,037 | 1,970,913,440 |
| 純資産の部合計 | 105,513,037 | 1,970,913,440 |
| 負債・純資産合計 | 105,607,402 | 1,971,245,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
