インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月27日 | 2015年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,648,973 | 661,051,546 |
| 親投資信託受益証券 | 1,960,334,372 | 19,254,708,826 |
| 未収配当金 | 1,262,478 | － |
| 未収利息 | 2 | 181 |
| 流動資産計 | 1,971,245,825 | 19,915,760,553 |
| 資産の部合計 | 1,971,245,825 | 19,915,760,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 64,129,293 |
| 未払解約金 | － | 34,213,485 |
| 未払受託者報酬 | 12,271 | 883,906 |
| 未払委託者報酬 | 317,668 | 24,749,332 |
| その他未払費用 | 2,446 | 176,771 |
| 流動負債計 | 332,385 | 124,152,787 |
| 負債の部合計 | 332,385 | 124,152,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,711,795,543 | 16,032,323,418 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 259,117,897 | 3,759,284,348 |
| （分配準備積立金） | 33,977,750 | 856,790,768 |
| 元本等合計 | 1,970,913,440 | 19,791,607,766 |
| 純資産の部合計 | 1,970,913,440 | 19,791,607,766 |
| 負債・純資産合計 | 1,971,245,825 | 19,915,760,553 |
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